此次給大家分享的是《私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引1號》，主要適用于私募證券投資基金。

一、使用說明

1、 本指引適用于私募證券投資基金。

2、 本指引作為私募證券投資基金運作期間的信息披露內(nèi)容和格式要求。信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)參照本指引對所管理的私募證券投資基金編制披露信息表。

3、 信息披露義務(wù)人的信息披露報告包括月度報告、季度報告和年度報告。月度報告應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束之日起5個工作日內(nèi)完成。季度報告應(yīng)在每季度結(jié)束之日起10個工作日內(nèi)完成。年度報告應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后的4個月內(nèi)完成，每年4月30日前發(fā)布上一年度報告。

4、 信息披露義務(wù)人保證本報告披露的信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

5、 除基金合同另有約定的外，月報、季報、年報應(yīng)通過中國基金業(yè)協(xié)會指定的私募基金信息披露平臺進行發(fā)布，投資者可以登錄進行查詢。

附表1 私募基金信息披露月報表

1、基金概況

2、凈值月報

注：

1、份額凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

2、份額累計凈值=份額凈值+基金成立后累計份額分紅金額。

3、基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。

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