規(guī)模

不固定

固定

存續(xù)期限

不確定，理論上可以無(wú)限期存續(xù)

確定

交易方式

一般不上市，通過(guò)基金管理公司和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購(gòu)、贖回

上市流通

交易價(jià)格

按照每日基金單位資產(chǎn)凈值

根據(jù)市場(chǎng)行情變化，相對(duì)于單位資產(chǎn)凈值可能折價(jià)或溢價(jià)，多為折價(jià)

信息披露

每日公布基金單位資產(chǎn)凈值，每季度公布資產(chǎn)組合，每6個(gè)月公布變更的招募說(shuō)明書(shū)

每周公布基金單位資產(chǎn)凈值，每季度公布資產(chǎn)組合

投資策略

強(qiáng)調(diào)流動(dòng)性管理，基金資產(chǎn)中要保持一定現(xiàn)金及流動(dòng)性資產(chǎn)

全部資金在封閉期內(nèi)可進(jìn)行長(zhǎng)期投資