2022年基金法律法規(guī)知識點：ETF的申購和贖回原則與ETF的折算方法
基金法律法規(guī)
責任編輯：熊林
2022-02-05
摘要：為幫助大家備考基金從業(yè)《法律法規(guī)》科目，小編為大家整理了基金從業(yè)《法律法規(guī)》的相關知識點。小編整理了“ETF的申購和贖回原則與ETF的折算方法”相關內容，供大家參考和學習，更多基金知識點內容可以點擊附件查看。
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ETF的申購和贖回原則與ETF的折算方法
采取份額申購、份額贖回的方式；
申購和贖回的對價包括：組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
基金份額折算日為T日，基金資產凈值X，基金份額總額Y；T日標的指數(shù)收盤值為I，若以標的指數(shù)為1‰作為基金份額凈值進行基金份額的折算，則T日的目標份額凈值為I/1000，基金份額折算比例的計算公式為：
折算比例=（X/Y）/（I/1000），折算后的份額=原持有份額×折算比例
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