ETF的申購和贖回原則與ETF的折算方法是基金從業(yè)資格考試《基金法律法規(guī)》知識點(diǎn)之一，考生掌握這個(gè)知識點(diǎn)并將之融會貫通，在答題時(shí)將會事半功倍。考生若想了解更多知識點(diǎn)，可點(diǎn)擊“2022年基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識點(diǎn)匯總”。更多詳情如下：

ETF的申購和贖回原則與ETF的折算方法

采取份額申購、份額贖回的方式；

申購和贖回的對價(jià)包括：組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價(jià)；

申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。

基金份額折算日為T日，基金資產(chǎn)凈值X，基金份額總額Y；T日標(biāo)的指數(shù)收盤值為I，若以標(biāo)的指數(shù)為1‰作為基金份額凈值進(jìn)行基金份額的折算，則T日的目標(biāo)份額凈值為I/1000，基金份額折算比例的計(jì)算公式為：

折算比例=（X/Y）/（I/1000），折算后的份額=原持有份額×折算比例