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        2025年基金法律法規(guī)考點(diǎn):開放式基金的申購和贖回原則

        基金從業(yè)資格 責(zé)任編輯:蔣磊 2025-02-19

        摘要:基金法律法規(guī):開放式基金的申購和贖回原則有哪些內(nèi)容?為了幫大家解決這個(gè)問題,小編通過收集資料并整理了相關(guān)的內(nèi)容,大家一起來了解下吧。

        基金法律法規(guī)考前幾頁,是希賽老師精心整理的考試相關(guān)資料,今天給大家分享的是基金法律法規(guī)考點(diǎn):開放式基金的申購和贖回原則。

        股票基金、債券基金的申購和贖回原則:

        1、未知價(jià)交易原則;

        2、金額申購、份額贖回原則;

        3、能以申購、贖回日交易時(shí)間結(jié)束后基金管理人公布的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

        貨幣市場基金的申購和贖回原則:

        1、確定價(jià)原則;

        2、金融申購、份額贖回原則;

        3、以1元人民幣為基準(zhǔn)

        一、開放式基金的申購原則

        1、全額繳款原則

        投資者申購基金份額時(shí),必須全額交付申購款項(xiàng)。若資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬,則申購不成功,款項(xiàng)將退回投資者賬戶。

        2、價(jià)格計(jì)算原則

        申購價(jià)格通常基于申購當(dāng)日的基金份額凈值加上相關(guān)費(fèi)用計(jì)算?;鸸芾砣诵柙诨鸷贤驼心颊f明書中明確申購價(jià)格的計(jì)算方式。

        3、申請生效原則

        投資者按規(guī)定提交申購申請并全額交付款項(xiàng)后,申購申請成立?;鸱蓊~登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí),申購生效。

        4、時(shí)間限制

        申購申請需在交易日的工作時(shí)間內(nèi)提交,通常為周一至周五(法定節(jié)假日除外),上午9:30至下午3:00。部分基金公司支持24小時(shí)申購,但會(huì)以下一個(gè)交易日的凈值計(jì)算。

        二、開放式基金的贖回原則

        1、份額贖回原則

        贖回時(shí)按基金份額進(jìn)行操作,投資者可選擇全部或部分贖回。贖回申請成交后,基金管理人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。

        2、價(jià)格計(jì)算原則

        贖回價(jià)格基于贖回當(dāng)日的基金份額凈值減去相關(guān)費(fèi)用計(jì)算?;鸸芾砣诵柙诨鸷贤驼心颊f明書中明確贖回價(jià)格的計(jì)算方式。

        3、申請生效原則

        投資者提交贖回申請后,贖回成立。基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí),贖回生效。

        4、時(shí)間限制

        贖回申請需在交易日的工作時(shí)間內(nèi)提交,通常為周一至周五(法定節(jié)假日除外),上午9:30至下午3:00。

        5、贖回款項(xiàng)支付

        基金管理人應(yīng)在受理有效贖回申請之日起不超過7個(gè)工作日內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。

        6、巨額贖回處理

        如果單個(gè)開放日的凈贖回申請超過基金總份額的10%,構(gòu)成巨額贖回?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金合同約定延期支付贖回款項(xiàng)。

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        課程名稱有效期課程價(jià)格
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