刷題已經(jīng)是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進(jìn)行模擬機(jī)考答題。小編在這里給大家整理了《期貨投資分析》考試模擬習(xí)題的每日一練，希望對(duì)大家刷題有所幫助。2020年模擬習(xí)題完整版：2020年期貨從業(yè)資格考試模擬習(xí)題及答案匯總。

1、關(guān)于貨幣互換與利率互換的比較，下列描述錯(cuò)誤的是（  ）。

A.利率互換只涉及一種貨幣，貨幣互換涉及兩種貨幣

B.貨幣互換違約風(fēng)險(xiǎn)更大

C.利率互換需要交換本金，而貨幣互換則不用

D.貨幣互換多了一種匯率風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

2、各種互換中，（  ）的交易過程中需要交換本金。

A.利率互換

B.固定換固定的利率互換

C.貨幣互換

D.本金變換型互換

答案：C

3、當(dāng)境內(nèi)遠(yuǎn)期(DF)結(jié)匯價(jià)高于境外遠(yuǎn)期(NDF)售匯價(jià)，企業(yè)可以進(jìn)行（  ）套利。

A.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期結(jié)匯+境外NDF遠(yuǎn)期購匯

B.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期售匯+境外NDF遠(yuǎn)期結(jié)匯

C.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期結(jié)匯+境外NDF遠(yuǎn)期結(jié)匯

D.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期售匯+境外NDF遠(yuǎn)期售匯

答案：A

4、德國投資者持有一個(gè)價(jià)值為100萬日元的組合，但市場上沒有歐元/日元的遠(yuǎn)期合約，因此他選擇了三個(gè)月到期的美元/歐元遠(yuǎn)期合約，三個(gè)月到期的日元/美元遠(yuǎn)期合約。他的對(duì)沖策略應(yīng)該為（  ）。

A.賣出日元/美元遠(yuǎn)期合約，賣出美元/歐元遠(yuǎn)期合約

B.買入日元/美元遠(yuǎn)期合約，賣出美元/歐元遠(yuǎn)期合約

C.賣出日元/美元遠(yuǎn)期合約，買入美元/歐元遠(yuǎn)期合約

D.買入日元/美元遠(yuǎn)期合約，買入美元/歐元遠(yuǎn)期合約

答案：B

5、外匯遠(yuǎn)期合約與外匯期貨合約的相同點(diǎn)主要表現(xiàn)在（  ）方面。

A.標(biāo)的資產(chǎn)

B.結(jié)算方式

C.流動(dòng)性

D.市場定價(jià)方式

答案：A

6、如果投資者預(yù)測(cè)股票指數(shù)后市將上漲而買進(jìn)股指期貨合約，這種操作屬于（  ）。

A.正向套利

B.反向套利

C.多頭投機(jī)

D.空頭投機(jī)

答案：C

7、投資者預(yù)期后市看漲，既不想支付交易保證金，也不愿意承擔(dān)較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)該首選（  ）策略。

A.賣出看跌期權(quán)

B.買進(jìn)看跌期權(quán)

C.賣出看漲期權(quán)

D.買進(jìn)看漲期權(quán)

答案：D

8、當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上時(shí)(不計(jì)交易費(fèi)用)，買進(jìn)看跌期權(quán)的損失（  ）。

A.不會(huì)隨著標(biāo)的物價(jià)格的上漲而變化

B.隨著執(zhí)行價(jià)格的上漲而增加

C.隨著標(biāo)的物價(jià)格的上漲而減少

D.隨著標(biāo)的物價(jià)格的上漲而增加，最大至權(quán)利金

答案：D

9、跌期權(quán)的買方如果要求行權(quán)，則將獲得標(biāo)的期貨合約的（  ）部位。

A.多頭

B.空頭

C.開倉

D.平倉

答案：B

10、（  ）不是影響股指期貨價(jià)格的主要因素。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

B.期貨公司手續(xù)費(fèi)

C.國際金融市場走勢(shì)

D.國內(nèi)外貨幣政策

答案：B