刷題已經(jīng)是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線(xiàn)題庫(kù)進(jìn)行模擬機(jī)考答題。小編在這里給大家整理了《期貨投資分析》考試模擬習(xí)題的每日一練，希望對(duì)大家刷題有所幫助。2020年模擬習(xí)題完整版：2020年期貨從業(yè)資格考試模擬習(xí)題及答案匯總。

1、期貨交易中，(   )的目的是追求風(fēng)險(xiǎn)最小化或利潤(rùn)最大化的投資效果。

A.行情預(yù)測(cè)

B.交易策略分析

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.期貨投資分析

答案：D

2、期貨交易是對(duì)抗交易，在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟(jì)效益的情況下，期貨交易是(   )。

A.增值交易

B.零和交易

C.保值交易

D.負(fù)和交易

答案：B

3、期貨合約高風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)應(yīng)的高收益源于期貨交易的(   )。

A.T+0交易

B.保證金機(jī)制

C.賣(mài)空機(jī)制

D.高敏感性

答案：B

4、期貨合約到期交割之前的成交價(jià)格都是(   )。

A.相對(duì)價(jià)格

B.即期價(jià)格

C.遠(yuǎn)期價(jià)格

D.絕對(duì)價(jià)格

答案：C

5、嚴(yán)格地說(shuō)，期貨合約是(   )的衍生對(duì)沖工具。

A.回避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利

C.獲取超額收益 考試大論壇

D.長(zhǎng)期價(jià)值投資

答案：A

6、運(yùn)用非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)直接進(jìn)行簡(jiǎn)單的回歸會(huì)導(dǎo)致(   )問(wèn)題。

A.自相關(guān)

B.異方差

C.多重共線(xiàn)性

D.偽回歸

答案：D

7、(   )是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)去找出事物隨時(shí)間發(fā)展的軌跡，并用以預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展?fàn)顩r的定量分析方法。

A.時(shí)間序列分析法

B.回歸分析法

C.組合模型分析法

D.德?tīng)柗品?

答案：A

8、(   )在期貨價(jià)格分析實(shí)踐運(yùn)用中是最為廣泛的，也算最基礎(chǔ)的分析方法。

A.德?tīng)柗品?

B.時(shí)間序列分析法

C.回歸分析方法

D.組合模型分析法

答案：C

9、在資產(chǎn)組合理論模型里，證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)分別用(   )來(lái)度量。

A.數(shù)學(xué)期望和協(xié)方差

B.數(shù)學(xué)期望和方差

C.方差和數(shù)學(xué)期望

D.協(xié)方差和數(shù)學(xué)期望

答案：B

10、1952年，(   )發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開(kāi)啟了金融問(wèn)題定量研究的先河。

A.馬科維茨

B.羅斯

C.斯科爾斯

D.布萊克

答案：A

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