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基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》模擬試題

1.被動投資跟蹤誤差產(chǎn)生的原因不包括（?。?。

A、復(fù)制誤差

B、各項費用

C、計算錯誤

D、現(xiàn)金留存

【正確答案】 C

2.現(xiàn)代投資組合理論把投資組合的風(fēng)險分解為（　）。

Ⅰ.系統(tǒng)風(fēng)險

Ⅱ.信用風(fēng)險

Ⅲ.非系統(tǒng)風(fēng)險

Ⅳ.違約風(fēng)險

A、Ⅱ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ

D、Ⅲ、Ⅳ

【正確答案】 C

3.關(guān)于滬深300股票指數(shù)證券投資基金，下列表述正確的是（?。?。

A、跟蹤滬深300指數(shù)的收益與風(fēng)險

B、試圖跑贏滬深300指數(shù)

C、是主動管理型基金

D、由中證指數(shù)公司編制，用以反映B股市場整體走勢的指數(shù)

【正確答案】 A

4.關(guān)于證券市場線的表述，錯誤的是（　）。

A、證券市場線給出每一個風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險與預(yù)期收益率之間的關(guān)系

B、證券市場線不能為每一個風(fēng)險資產(chǎn)進行定價

C、證券市場線的斜率是市場組合的風(fēng)險溢價

D、預(yù)期收益率與β系數(shù)的關(guān)系式可以表示成證券市場線

【正確答案】 B

5.銀行間債券市場的債券結(jié)算指令處理方式不包括（   ） 。

A.凈額結(jié)算實時處理交收

B.全額結(jié)算實時處理交收

C.凈額結(jié)算批量處理交收

D.全額結(jié)算批量處理交收

答案：A

6.下列利用期貨進行風(fēng)險管理的論述中，錯誤的是（    ）。

A.可以利用商品期貨管理商品價格風(fēng)險

B.可以利用國債期貨管理利率風(fēng)險

C.可以利用外匯期貨管理匯率風(fēng)險

D.可以利用股指期貨管理個股的財務(wù)危機風(fēng)險

答案：D

7.以下哪一個選項不是根據(jù)發(fā)行主體分類的債券種類（   ）。

A.公司債

B.政府債

C.金融債

D.利率債

答案：D

8.甲公司2015年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為200億元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為100億元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為-50億元，則甲公司2015年的凈現(xiàn)金流（   ）億元。

A.150

B.300

C.250

D.50

答案：C

9.目前市場上編制股票價格指數(shù)時，最常使用的方法是（   ）。

A幾何平均法

B市值加權(quán)法

C 算術(shù)平均法

D 等權(quán)重法

答案：B

10.某面值為100元的10年期利息國債票面利率為4.5%，每年付息一次，第1年末和第2年末的貼現(xiàn)因子分別為0.9和0.8，則這兩年的現(xiàn)金流現(xiàn)值之和為（    ）。

A.4.5

B.3.24

C.6.2

D.7.65

答案：D

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